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Ingresos y egresos de caja (Administración de efectivo). |
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Sustento y liquidación de entregas a rendir. |
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Sustento y recuperación de fondo fijo. |
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Emisión y control de cheques. |
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Autorización del programa de pagos. |
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Flujo de caja ejecutado y proyectado. |
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Cancelación de obligaciones en efectivo. |
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Conciliación de recaudaciones en efectivo, cheque y/o tarjetas de crédito. |
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Administración de órdenes de pago de cobranzas. |
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Actualización y ajustes en la contabilidad de los tipos de cambio de los documentos. |
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Generación de comprobantes contables. |
